Leverantör
| Händelse | Tid | Frekvens | Kommentar |
|---|---|---|---|
|
Inläsning elektroniska faktura
|
22:00 | Alla dagar | |
|
Inläsning skannade fakturor
|
18:00 | Vardagar | |
|
Export leverantör till skanning programvara
|
07:00-20:00 | Vardagar, en gång i timmen | |
|
Bokföring inkommande fakturor
|
22:00 | Alla dagar | |
|
Bokföring inkommande fakturor interna
|
22:00 | Alla dagar | |
|
Betalförslag och Inyett
|
06:15 | Vardagar | |
|
Betalfil leverantörsbetalningar
|
06:45 | Vardagar | |
|
Återrapportering leverantörsbetalningar
|
07:00 | Vardagar |
Kund och försäljning
| Händelse | Tid | Frekvens | Kommentar |
|---|---|---|---|
|
Kundfakturering interna
|
12:00 | Tis, fre och sista vardagen i månaden | Manuellt registerade och från verksamhetsystem |
|
Kundfakturering externa
|
12:00 | Tis, fre och sista vardagen i månaden | Manuellt registerade och från verksamhetsystem |
|
Avräkning interna kundfakturor
|
13:00 | Sista vardagen i månaden | |
|
Kundinbetalningar (total in)
|
06:00 | Alla dagar | |
|
Återrapportering Visma inkasso
|
07:00-17:00 | Alla dagar, en gång i timmen | Stänger poster i vår reskontra så det stämmer med Visma. |
|
Inkasso
|
En gång i veckan | ||
|
Påminnelse kundfaktura
|
Två gånger i veckan |
Huvudbok och system
| Händelse | Tid | Frekvens | Kommentar |
|---|---|---|---|
|
Bokföring av bokföringorder t.o.m. innevarande period
|
06:00-21:00 | Alla dagar, 15:e minut | Bokföring av bokföringsorder med ett perioddatum som är tidigare än eller lika med innevarande period. Bokföringen sker på bokföringsorderns bokföringsperiod, eller på den senast öppna perioden om bokföringsperioden har stängts enligt tidplanen. |
|
Bokföring av bokföringsorder efter innevarande period
|
17:30 | Alla dagar | Bokföring av bokföringsorder med ett perioddatum som ligger efter innevarande period. Bokföringen sker på bokföringsorderns bokföringsperiod, men endast för de kommande 12 månaderna framåt från innevarande period. |
|
Uppdatering av huvudboken (TPS)
|
Alla dagar, 5:e minut | TPS uppdaterar huvudboken med transaktioner som blivit bokförda. Det kan till exempel ta upp till 20 minuter för en färdigattesterad bokföringsorder att synas i huvudboken. | |
|
Uppdatering av saldotabeller (DWS)
|
Alla dagar, 5:e minut | ||
|
Export till Beslutstödet (QlikSense)
|
01:10 | Alla dagar | Detta är tidpunkten för exporten från ekonomisystemet. Inläsningen sker under natten till QS. Se uppdateringsdatum i QS-applikationen för att se när data i QS är uppdaterad |